Stock Options Margin Calculator

Calculadoras de Margem para Opções Os requisitos de margem para estratégias de opções para contas Reg T e Margem de Carteira podem ser complexos. Para Reg T, a margem é determinada usando um conjunto de regras predefinidas. Essas regras consideram diferentes características da estratégia, tais como: tempo de expiração das opções, se a opção está dentro ou fora do dinheiro, se a opção tem outra opção ou posição subjacente de cobertura da opção, tipo de subjacente (estoque, índice, ETF), e outras características. Em Margem de Carteira, os requisitos de margem são definidos com base na metodologia discutida em outras áreas do site. A linha inferior é que com ambos os tipos de contas não é sempre simples para determinar a margem. Portanto, é útil verificar o requisito de margem usando uma calculadora de margem. Abaixo apresentamos duas calculadoras diferentes para os dois tipos diferentes de contas. Reg T Margin Account Disponível pelo Chicago Board Options Exchange, esta calculadora permite que você escolha entre mais de 30 estratégias de opções diferentes. Ele calcula os requisitos de margem exata para uma conta de margem Reg T. Clique na imagem abaixo para abrir a calculadora. Conta de margem de portfólio A calculadora permite que você selecione uma carteira de ações e opções. Em seguida, apresenta os requisitos exatos de margem para uma Conta de Margem de Carteira. Clique na imagem abaixo para abrir a calculadora. Requisitos de margem Na negociação de opções, a margem também se refere ao dinheiro ou valores mobiliários exigidos para ser depositado por um escritor de opção com sua corretora como garantia para os escritores obrigação de comprar ou vender o título subjacente. Ou no caso de opções liquidadas para pagar o valor de liquidação em dinheiro, no caso de a opção ser atribuída. Os requisitos de margem para os gravadores de opções são complicados e não são os mesmos para cada tipo de segurança subjacente. Eles estão sujeitos a alterações e podem variar de empresa de corretagem para corretora. Como eles têm um impacto significativo nos perfis de risco de cada comércio, os escritores de opções (sejam elas chamadas ou puts sozinho ou como parte de estratégias de posição múltipla, como spreads, straddles ou strangles) devem determinar os requisitos de margem aplicáveis ​​de suas corretoras e Certifique-se de que eles são capazes de satisfazer esses requisitos no caso de o mercado se voltar contra eles. Margin Requirements Manual Um manual de referência para os requisitos de margens de várias estratégias de opções foi publicado pela CBOE e está disponível aqui. Margem Calculadora Também fornecido pela CBOE é esta útil ferramenta on-line que calcula os requisitos de margem exata para um determinado comércio. Pronto para começar a negociar Sua nova conta de negociação é imediatamente financiado com 5.000 de dinheiro virtual que você pode usar para testar suas estratégias de negociação usando OptionHouses plataforma de negociação virtual sem arriscar dinheiro suado. Uma vez que você começar a negociar de verdade, todos os comércios feitos nos primeiros 60 dias será comissão livre até 1000 Esta é uma oferta de tempo limitado. Você também pode gostar Continue Reading. Comprar straddles é uma ótima maneira de jogar ganhos. Muitas vezes, o ganho de preço das ações para cima ou para baixo após o relatório de resultados trimestrais, mas muitas vezes, a direção do movimento pode ser imprevisível. Por exemplo, uma venda off pode ocorrer mesmo que o relatório de ganhos é bom se os investidores esperavam grandes resultados. Leia. Se você é muito otimista em um estoque específico para o longo prazo e está olhando para comprar o estoque, mas sente que é um pouco sobrevalorizado no momento, então você pode querer considerar escrever opções de venda no estoque como um meio para adquiri-lo em um desconto. Leia. Também conhecidas como opções digitais, opções binárias pertencem a uma classe especial de opções exóticas em que o trader opção especular puramente sobre a direção do subjacente dentro de um período relativamente curto de tempo. Leia. Se você está investindo o estilo Peter Lynch, tentando prever o próximo multi-bagger, então você iria querer saber mais sobre LEAPS e por que eu considerá-los para ser uma ótima opção para investir na próxima Microsoft. Leia. Os dividendos em dinheiro emitidos por ações têm grande impacto nos preços de suas opções. Isso ocorre porque o preço subjacente das ações deve cair pelo valor do dividendo na data ex-dividendo. Leia. Como uma alternativa para escrever chamadas cobertas, pode-se entrar um bull call spread para um potencial de lucro semelhante, mas com significativamente menos exigência de capital. Em vez de manter o estoque subjacente na estratégia de call coberta, a alternativa. Leia. Algumas ações pagam dividendos generosos a cada trimestre. Você se qualifica para o dividendo se você está segurando as ações antes da data ex-dividendo. Leia. Para obter maiores retornos no mercado de ações, além de fazer mais trabalhos de casa nas empresas que você deseja comprar, muitas vezes é necessário assumir maior risco. Uma maneira mais comum de fazer isso é comprar ações na margem. Leia. Day trading opções podem ser uma estratégia bem sucedida, rentável, mas há um par de coisas que você precisa saber antes de usar começar a usar opções para dia de negociação. Leia. Saiba mais sobre o rácio de chamada, a forma como ele é derivado e como ele pode ser usado como um indicador contrário. Leia. A paridade put-call é um princípio importante no preço de opções identificado pela primeira vez por Hans Stoll em seu artigo, The Relation Between Put e Call Price, em 1969. Ele afirma que o prêmio de uma opção de compra implica um certo preço justo para a opção de venda correspondente Tendo o mesmo preço de exercício e data de vencimento, e vice-versa. Leia. Na negociação de opções, você pode notar o uso de certos alfabetos gregos como delta ou gama ao descrever os riscos associados a várias posições. Eles são conhecidos como os gregos. Leia. Uma vez que o valor das opções de ações depende do preço do estoque subjacente, é útil calcular o valor justo do estoque usando uma técnica conhecida como fluxo de caixa descontado. Leia. Trade amp Margin Calculator Avalie o custo total de um investimento, incluindo potencial de perda de amp de lucro. Nós não podemos eliminar o risco de investir, mas ajudá-lo a pesquisar a despesa total de um investimento específico não apenas o custo inicial de compra de uma segurança, mas o poder de compra necessária eo potencial de lucro ou perda. A Calculadora de Margem de Ampliação de Trade divide os requisitos em CostProceed, os requisitos de opção, os requisitos totais ea carga de comissão estimada. Veja a Calculadora de Margem Comercial em ação. Assista Demo. (Login necessário) Veja a Calculadora de Margem Comercial em ação. Assista Demo. Como uma ferramenta de negociação, a Trade Marge calculadora de ampères ajuda você a avaliar o risco de investimento potencial ou recompensa de uma ordem que você está prestes a colocar. Para fins educacionais, ele permite que você teste seus conhecimentos de negociação, aplicando diferentes estratégias de investimento para ações ou índices em potencial. Abra uma conta hoje e obtenha todas as ferramentas que você precisa para ajudar a tomar suas decisões de negociação optionsXpress, Inc. não faz recomendações de investimento e não fornece consultoria financeira, fiscal ou jurídica. Conteúdo e ferramentas são fornecidas apenas para fins educacionais e informativos. Qualquer estoque, opções ou símbolos de futuros exibidos são apenas para fins ilustrativos e não se destinam a retratar uma recomendação para comprar ou vender um investimento específico. Estratégias de opções avançadas. Ordens e Horários Externos envolvem riscos adicionais. OptionsXpress, Inc. não faz recomendações de investimento e não fornece consultoria financeira, fiscal ou jurídica. Conteúdo e ferramentas são fornecidas apenas para fins educacionais e informativos. Quaisquer ações, opções ou símbolos de futuros exibidos são apenas para fins ilustrativos e não se destinam a retratar uma recomendação para comprar ou vender uma determinada segurança. Produtos e serviços destinados a clientes norte-americanos e podem não estar disponíveis ou oferecidos em outras jurisdições. Negociação on-line tem um risco inerente. Resposta do sistema e tempos de acesso que podem variar devido às condições de mercado, desempenho do sistema, volume e outros fatores. Opções e futuros envolvem riscos e não são adequados para todos os investidores. Leia as Características e Riscos de Opções Padronizadas e Declaração de Divulgação de Risco para Futuros e Opções antes da negociação, que também está disponível pelo telefone 888.280.8020 ou 312.629.5455. Um investidor deve compreender estes e riscos adicionais antes de negociar. Charles Schwab amp Co. Inc. e optionsXpress, Inc. são empresas separadas, mas afiliadas e subsidiárias da Charles Schwab Corporation. Os produtos de corretagem são oferecidos por Charles Schwab amp Co., Inc. (Membro SIPC) (Schwab) e optionsXpress, Inc. (Membro SIPC) (optionsXpress). Nada aqui é uma oferta ou solicitação de valores mobiliários, produtos ou serviços por Charles Schwab amp Co. Inc. ou optionsXpress, Inc. em qualquer jurisdição onde sua oferta ou venda não é qualificada ou isenta de registro. Para saber mais sobre como o optionsXpress usa e protege suas informações pessoais e de conta, leia nosso Aviso de privacidade. Copy 2015 optionsXpress, Inc. Todos os direitos reservados. Membro SIPC. Calculando margens Colocar negócios pode sentir esmagadora se você donrsquot entender a importância de calcular a margem. Uma margem permite que você compre títulos por empréstimo de dinheiro. A margem é a diferença entre o valor de mercado de uma ação eo montante do empréstimo. Confira as seções abaixo para ver como o TD oferece dicas úteis para entender os cálculos de margem, para que você possa prever melhor os lucros e as perdas e se tornar um investidor mais confiante e qualificado. Para calcular a margem necessária para uma compra de ações comprada, multiplique o número de ações X o preço X a taxa de margem. O requisito de margem para uma venda a descoberto é o requisito de margem regular mais 100 do valor do título. Margem Exigência ações x preço x taxa de margem percentual Compra de Ações Longas 1.000 ações de uma ação a 50 com taxa de margem de 30. A exigência de margem seria: 1.000 ações x 50 x 30 taxa de margem 15.000 Esta é a quantidade mínima exigida de dinheiro ou excesso Margem que deve estar na conta antes que uma ordem de compra possa ser inserida. Como 30 é a taxa de margem, o TD Direct Investing está emprestando ao detentor da conta 70 do valor de mercado. O valor máximo do empréstimo é de 1.000 ações x 50 x 70 35.000 Short Stock Short vender 500 ações de um 50 ações margináveis ​​com preço de 10,00. O requisito de margem é de 150. Nota: 100 da exigência de margem é gerada a partir da venda do título. Portanto, a exigência de margem inicial adicional é 50, o mesmo montante necessário para aceitar o comércio se você estava comprando o estoque. 500 ações x 10,00 x 50 2.500 A margem de exigência total para manter a posição, incluindo os 100 do produto da venda a descoberto, é calculada da seguinte forma: 500 ação x 10,00 x 150 7,500 (Nota: A TD Direct Investing não paga juros sobre O produto em dinheiro da venda a descoberto.) Expandir Mantendo a Margem Adequada Os clientes são responsáveis ​​por manter um saldo de excesso de margem numa base diária. Long Stock Compra 1.000 ações de uma ação com taxa de margem de 50 em 50. A exigência de margem seria - 1.000 partes x 50 x 50 taxa de margem 25.000 Este montante deve estar na conta antes de uma ordem de compra é colocado. Como 50 é o requisito de margem, o TD Direct Investing está emprestando ao detentor da conta 50 do valor do negócio. O valor máximo do empréstimo é de 1.000 ações x 50 x 50 25.000 Cenário 1 O valor de mercado das ações aumenta para 60. O valor máximo do empréstimo é agora: 1.000 ações x 60 x 50 30.000 Já que o saldo do empréstimo é de 25.000, De 5.000 que dá ao titular da conta poder de compra adicional. Custo Original: 1.000 x 50